华泰柏瑞低碳经济智选混合A (015100.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数4,381.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4491元基金经理赵楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率466.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-28.55% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞低碳经济智选混合C | ||||
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华泰柏瑞低碳经济智选混合A(015100) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.46元 | 2.19亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.42元 | 2.10亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.52亿 | 5.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.53元 | 2.86亿 | 5.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.22亿 | 5.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 4.21亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 4.99亿 | 6.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 5.80亿 | 6.76亿元 | -- |
