华泰柏瑞低碳经济智选混合A (015100.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4210元基金经理牛勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率679.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-35.38% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞低碳经济智选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞低碳经济智选混合A(015100) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4210元 | 0.4210元 |
| 2024-07-25 | 0.4186元 | 0.4186元 |
| 2024-07-24 | 0.4162元 | 0.4162元 |
| 2024-07-23 | 0.4220元 | 0.4220元 |
| 2024-07-22 | 0.4338元 | 0.4338元 |
| 2024-07-19 | 0.4302元 | 0.4302元 |
| 2024-07-18 | 0.4275元 | 0.4275元 |
| 2024-07-17 | 0.4229元 | 0.4229元 |
| 2024-07-16 | 0.4272元 | 0.4272元 |
| 2024-07-15 | 0.4207元 | 0.4207元 |
| 2024-07-12 | 0.4232元 | 0.4232元 |
| 2024-07-11 | 0.4205元 | 0.4205元 |
| 2024-07-10 | 0.4099元 | 0.4099元 |
| 2024-07-09 | 0.4096元 | 0.4096元 |
| 2024-07-08 | 0.4010元 | 0.4010元 |
| 2024-07-05 | 0.4083元 | 0.4083元 |
| 2024-07-04 | 0.4067元 | 0.4067元 |
| 2024-07-03 | 0.4092元 | 0.4092元 |
| 2024-07-02 | 0.4133元 | 0.4133元 |
| 2024-07-01 | 0.4196元 | 0.4196元 |
| 2024-06-28 | 0.4198元 | 0.4198元 |
| 2024-06-27 | 0.4193元 | 0.4193元 |
| 2024-06-26 | 0.4293元 | 0.4293元 |
| 2024-06-25 | 0.4244元 | 0.4244元 |
| 2024-06-24 | 0.4304元 | 0.4304元 |
| 2024-06-21 | 0.4409元 | 0.4409元 |
| 2024-06-20 | 0.4423元 | 0.4423元 |
| 2024-06-19 | 0.4488元 | 0.4488元 |
| 2024-06-18 | 0.4559元 | 0.4559元 |
| 2024-06-17 | 0.4516元 | 0.4516元 |
| 2024-06-14 | 0.4529元 | 0.4529元 |
| 2024-06-13 | 0.4540元 | 0.4540元 |
| 2024-06-12 | 0.4511元 | 0.4511元 |
| 2024-06-11 | 0.4511元 | 0.4511元 |
| 2024-06-07 | 0.4505元 | 0.4505元 |
| 2024-06-06 | 0.4557元 | 0.4557元 |
| 2024-06-05 | 0.4645元 | 0.4645元 |
| 2024-06-04 | 0.4692元 | 0.4692元 |
| 2024-06-03 | 0.4629元 | 0.4629元 |
| 2024-05-31 | 0.4641元 | 0.4641元 |
| 2024-05-30 | 0.4644元 | 0.4644元 |
| 2024-05-29 | 0.4672元 | 0.4672元 |
| 2024-05-28 | 0.4669元 | 0.4669元 |
| 2024-05-27 | 0.4694元 | 0.4694元 |
| 2024-05-24 | 0.4653元 | 0.4653元 |
| 2024-05-23 | 0.4708元 | 0.4708元 |
| 2024-05-22 | 0.4800元 | 0.4800元 |
| 2024-05-21 | 0.4754元 | 0.4754元 |
| 2024-05-20 | 0.4801元 | 0.4801元 |
| 2024-05-17 | 0.4750元 | 0.4750元 |
