华泰柏瑞低碳经济智选混合A (015100.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数4,381.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4491元基金经理赵楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率466.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-28.55% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞低碳经济智选混合C | ||||
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华泰柏瑞低碳经济智选混合A(015100) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.4491元 | 0.4491元 |
| 2024-12-19 | 0.4484元 | 0.4484元 |
| 2024-12-18 | 0.4441元 | 0.4441元 |
| 2024-12-17 | 0.4436元 | 0.4436元 |
| 2024-12-16 | 0.4458元 | 0.4458元 |
| 2024-12-13 | 0.4506元 | 0.4506元 |
| 2024-12-12 | 0.4609元 | 0.4609元 |
| 2024-12-11 | 0.4550元 | 0.4550元 |
| 2024-12-10 | 0.4549元 | 0.4549元 |
| 2024-12-09 | 0.4567元 | 0.4567元 |
| 2024-12-06 | 0.4583元 | 0.4583元 |
| 2024-12-05 | 0.4539元 | 0.4539元 |
| 2024-12-04 | 0.4519元 | 0.4519元 |
| 2024-12-03 | 0.4579元 | 0.4579元 |
| 2024-12-02 | 0.4588元 | 0.4588元 |
| 2024-11-29 | 0.4523元 | 0.4523元 |
| 2024-11-28 | 0.4453元 | 0.4453元 |
| 2024-11-27 | 0.4498元 | 0.4498元 |
| 2024-11-26 | 0.4400元 | 0.4400元 |
| 2024-11-25 | 0.4463元 | 0.4463元 |
| 2024-11-22 | 0.4451元 | 0.4451元 |
| 2024-11-21 | 0.4606元 | 0.4606元 |
| 2024-11-20 | 0.4615元 | 0.4615元 |
| 2024-11-19 | 0.4602元 | 0.4602元 |
| 2024-11-18 | 0.4475元 | 0.4475元 |
| 2024-11-15 | 0.4544元 | 0.4544元 |
| 2024-11-14 | 0.4692元 | 0.4692元 |
| 2024-11-13 | 0.4816元 | 0.4816元 |
| 2024-11-12 | 0.4788元 | 0.4788元 |
| 2024-11-11 | 0.4854元 | 0.4854元 |
| 2024-11-08 | 0.4685元 | 0.4685元 |
| 2024-11-07 | 0.4715元 | 0.4715元 |
| 2024-11-06 | 0.4652元 | 0.4652元 |
| 2024-11-05 | 0.4646元 | 0.4646元 |
| 2024-11-04 | 0.4492元 | 0.4492元 |
| 2024-11-01 | 0.4394元 | 0.4394元 |
| 2024-10-31 | 0.4477元 | 0.4477元 |
| 2024-10-30 | 0.4407元 | 0.4407元 |
| 2024-10-29 | 0.4386元 | 0.4386元 |
| 2024-10-28 | 0.4438元 | 0.4438元 |
| 2024-10-25 | 0.4419元 | 0.4419元 |
| 2024-10-24 | 0.4339元 | 0.4339元 |
| 2024-10-23 | 0.4421元 | 0.4421元 |
| 2024-10-22 | 0.4391元 | 0.4391元 |
| 2024-10-21 | 0.4376元 | 0.4376元 |
| 2024-10-18 | 0.4374元 | 0.4374元 |
| 2024-10-17 | 0.4249元 | 0.4249元 |
| 2024-10-16 | 0.4314元 | 0.4314元 |
| 2024-10-15 | 0.4304元 | 0.4304元 |
| 2024-10-14 | 0.4433元 | 0.4433元 |
