百嘉百顺纯债债券A (015106.jj)百嘉基金管理有限公司持有人户数412.00 | 成立日期 | 2022-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0909元基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率44.41%异常提示: 该基金于2022-03-17基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金百嘉百顺纯债债券C | ||||
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百嘉百顺纯债债券A(015106) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0909元 | 2.7254元 |
| 2024-12-20 | 1.0904元 | 2.7249元 |
| 2024-12-19 | 1.0893元 | 2.7238元 |
| 2024-12-18 | 1.0886元 | 2.7231元 |
| 2024-12-17 | 1.0887元 | 2.7232元 |
| 2024-12-16 | 1.0889元 | 2.7234元 |
| 2024-12-13 | 1.0883元 | 2.7228元 |
| 2024-12-12 | 1.0872元 | 2.7217元 |
| 2024-12-11 | 1.0864元 | 2.7209元 |
| 2024-12-10 | 1.0861元 | 2.7206元 |
| 2024-12-09 | 1.0850元 | 2.7195元 |
| 2024-12-06 | 1.0841元 | 2.7186元 |
| 2024-12-05 | 1.0843元 | 2.7188元 |
| 2024-12-04 | 1.0842元 | 2.7187元 |
| 2024-12-03 | 1.0830元 | 2.7175元 |
| 2024-12-02 | 1.0831元 | 2.7176元 |
| 2024-11-29 | 1.0812元 | 2.7157元 |
| 2024-11-28 | 1.0802元 | 2.7147元 |
| 2024-11-27 | 1.0792元 | 2.7137元 |
| 2024-11-26 | 1.0792元 | 2.7137元 |
| 2024-11-25 | 1.0793元 | 2.7138元 |
| 2024-11-22 | 1.1347元 | 2.7131元 |
| 2024-11-21 | 1.1348元 | 2.7132元 |
| 2024-11-20 | 1.1340元 | 2.7124元 |
| 2024-11-19 | 1.1343元 | 2.7127元 |
| 2024-11-18 | 1.1339元 | 2.7123元 |
| 2024-11-15 | 1.1345元 | 2.7129元 |
| 2024-11-14 | 1.1343元 | 2.7127元 |
| 2024-11-13 | 1.1341元 | 2.7125元 |
| 2024-11-12 | 1.1343元 | 2.7127元 |
| 2024-11-11 | 1.1337元 | 2.7121元 |
| 2024-11-08 | 1.1336元 | 2.7120元 |
| 2024-11-07 | 1.1338元 | 2.7122元 |
| 2024-11-06 | 1.1332元 | 2.7116元 |
| 2024-11-05 | 1.1334元 | 2.7118元 |
| 2024-11-04 | 1.1332元 | 2.7116元 |
| 2024-11-01 | 1.1332元 | 2.7116元 |
| 2024-10-31 | 1.1330元 | 2.7114元 |
| 2024-10-30 | 1.1324元 | 2.7108元 |
| 2024-10-29 | 1.1328元 | 2.7112元 |
| 2024-10-28 | 1.1326元 | 2.7110元 |
| 2024-10-25 | 1.1326元 | 2.7110元 |
| 2024-10-24 | 1.1318元 | 2.7102元 |
| 2024-10-23 | 1.1319元 | 2.7103元 |
| 2024-10-22 | 1.1324元 | 2.7108元 |
| 2024-10-21 | 1.1338元 | 2.7122元 |
| 2024-10-18 | 1.1338元 | 2.7122元 |
| 2024-10-17 | 1.1345元 | 2.7129元 |
| 2024-10-16 | 1.1334元 | 2.7118元 |
| 2024-10-15 | 1.1341元 | 2.7125元 |
