中泰安益利率债A(015108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-06 | 1.0317元 | 1.0777元 |
| 2024-09-05 | 1.0314元 | 1.0774元 |
| 2024-09-04 | 1.0312元 | 1.0772元 |
| 2024-09-03 | 1.0309元 | 1.0769元 |
| 2024-09-02 | 1.0299元 | 1.0759元 |
| 2024-08-30 | 1.0278元 | 1.0738元 |
| 2024-08-29 | 1.0276元 | 1.0736元 |
| 2024-08-28 | 1.0281元 | 1.0741元 |
| 2024-08-27 | 1.0271元 | 1.0731元 |
| 2024-08-26 | 1.0282元 | 1.0742元 |
| 2024-08-23 | 1.0282元 | 1.0742元 |
| 2024-08-22 | 1.0274元 | 1.0734元 |
| 2024-08-21 | 1.0270元 | 1.0730元 |
| 2024-08-20 | 1.0270元 | 1.0730元 |
| 2024-08-19 | 1.0270元 | 1.0730元 |
| 2024-08-16 | 1.0259元 | 1.0719元 |
| 2024-08-15 | 1.0260元 | 1.0720元 |
| 2024-08-14 | 1.0276元 | 1.0736元 |
| 2024-08-13 | 1.0265元 | 1.0725元 |
| 2024-08-12 | 1.0241元 | 1.0701元 |
| 2024-08-09 | 1.0275元 | 1.0735元 |
| 2024-08-08 | 1.0294元 | 1.0754元 |
| 2024-08-07 | 1.0316元 | 1.0776元 |
| 2024-08-06 | 1.0308元 | 1.0768元 |
| 2024-08-05 | 1.0315元 | 1.0775元 |
| 2024-08-02 | 1.0306元 | 1.0766元 |
| 2024-08-01 | 1.0300元 | 1.0760元 |
| 2024-07-31 | 1.0283元 | 1.0743元 |
| 2024-07-30 | 1.0276元 | 1.0736元 |
| 2024-07-29 | 1.0269元 | 1.0729元 |
| 2024-07-26 | 1.0252元 | 1.0712元 |
| 2024-07-25 | 1.0246元 | 1.0706元 |
| 2024-07-24 | 1.0240元 | 1.0700元 |
| 2024-07-23 | 1.0241元 | 1.0701元 |
| 2024-07-22 | 1.0231元 | 1.0691元 |
| 2024-07-19 | 1.0212元 | 1.0672元 |
| 2024-07-18 | 1.0207元 | 1.0667元 |
| 2024-07-17 | 1.0210元 | 1.0670元 |
| 2024-07-16 | 1.0209元 | 1.0669元 |
| 2024-07-15 | 1.0208元 | 1.0668元 |
| 2024-07-12 | 1.0204元 | 1.0664元 |
| 2024-07-11 | 1.0200元 | 1.0660元 |
| 2024-07-10 | 1.0197元 | 1.0657元 |
| 2024-07-09 | 1.0196元 | 1.0656元 |
| 2024-07-08 | 1.0188元 | 1.0648元 |
| 2024-07-05 | 1.0199元 | 1.0659元 |
| 2024-07-04 | 1.0208元 | 1.0668元 |
| 2024-07-03 | 1.0211元 | 1.0671元 |
| 2024-07-02 | 1.0203元 | 1.0663元 |
| 2024-07-01 | 1.0190元 | 1.0650元 |
