惠升领先优选混合A (015110.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数2,329.00 | 成立日期 | 2022-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2177元基金经理陈桥宁 、 曾华管理费用率0.60%管托费用率0.05%持仓换手率355.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.31% |
| 相关基金: | 主从基金惠升领先优选混合C | ||||
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惠升领先优选混合A(015110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2024-12-20 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2024-12-19 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-12-18 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2024-12-17 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-12-16 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2024-12-13 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2024-12-12 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2024-12-11 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-12-10 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2024-12-09 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2024-12-06 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2024-12-05 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2024-12-04 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2024-12-03 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2024-12-02 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2024-11-29 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2024-11-28 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2024-11-27 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-11-26 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2024-11-25 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-11-22 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2024-11-21 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-11-20 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2024-11-19 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2024-11-18 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-11-15 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-11-14 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2024-11-13 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-11-12 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2024-11-11 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2024-11-08 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2024-11-07 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2024-11-06 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2024-11-05 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-11-04 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2024-11-01 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2024-10-31 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2024-10-30 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2024-10-29 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2024-10-28 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2024-10-25 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2024-10-24 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2024-10-23 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-10-22 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2024-10-21 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-10-18 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-10-17 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-10-16 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-10-15 | 1.1718元 | 1.1718元 |
