惠升领先优选混合C (015111.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数1,534.00 | 成立日期 | 2022-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2086元基金经理陈桥宁 、 曾华管理费用率0.60%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率7.05% |
| 相关基金: | 主从基金惠升领先优选混合A | ||||
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惠升领先优选混合C(015111) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,648.89万 | 85.82% |
| (其中) 股票 | 3,648.89万 | 85.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 272.11万 | 6.40% |
| (其中) 债券 | 272.11万 | 6.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 134.05万 | 3.15% |
| 4 | 其他资产 | 196.95万 | 4.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,268.61万 | 53.35% |
| 采矿业 | 258.86万 | 6.09% |
| 房地产业 | 115.82万 | 2.72% |
| 金融业 | 43.38万 | 1.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.63%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 482.73万 | 11.35% |
| 信息技术 | 191.78万 | 4.51% |
| 房地产 | 179.46万 | 4.22% |
| 通讯业务 | 108.25万 | 2.55% |
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