惠升领先优选混合C (015111.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数1,534.00 | 成立日期 | 2022-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1995元基金经理陈桥宁 、 曾华管理费用率0.60%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.73% |
| 相关基金: | 主从基金惠升领先优选混合A | ||||
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惠升领先优选混合C(015111) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.19元 | 2,003.51万 | 1,690.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 3,616.65万 | 3,342.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 102.63万 | 95.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 12.75万 | 14.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.99万 | 3.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 4.77万 | 4.70万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2,858.53万 | 2,821.85万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 1,024.60 | 1,106.00元 | -- |
