汇添富高端制造股票D (015115.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.1810元基金经理赵鹏飞管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-5.48% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富高端制造股票A 、 汇添富高端制造股票C | ||||
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汇添富高端制造股票D(015115) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.49亿 | 79.57% |
| (其中) 股票 | 14.49亿 | 79.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.61亿 | 19.83% |
| 3 | 其他资产 | 1,094.13万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.57亿 | 74.51% |
| 采矿业 | 4,331.50万 | 2.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,797.32万 | 2.08% |
| 卫生和社会工作 | 1,083.60万 | 0.59% |
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