汇添富高端制造股票D (015115.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.1440元基金经理赵鹏飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.34% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富高端制造股票A 、 汇添富高端制造股票C | ||||
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汇添富高端制造股票D(015115) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.18元 | 8,432.29万 | 3,866.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,130.25万 | 3,858.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.13元 | 8,628.13万 | 4,048.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,031.96万 | 4,101.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.36元 | 1.02亿 | 4,327.66万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.39元 | 1.14亿 | 4,765.69万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.46元 | 1.33亿 | 5,424.19万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.44元 | 3,844.92万 | 1,578.38万元 | -- |
