汇添富高端制造股票D (015115.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.1440元基金经理赵鹏飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.34% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富高端制造股票A 、 汇添富高端制造股票C | ||||
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汇添富高端制造股票D(015115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2024-07-25 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2024-07-24 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2024-07-23 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2024-07-22 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2024-07-19 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2024-07-18 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2024-07-17 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2024-07-16 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2024-07-15 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2024-07-12 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2024-07-11 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2024-07-10 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2024-07-09 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2024-07-08 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2024-07-05 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2024-07-04 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2024-07-03 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2024-07-02 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2024-07-01 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2024-06-28 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2024-06-27 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2024-06-26 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2024-06-25 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2024-06-24 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2024-06-21 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2024-06-20 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2024-06-19 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2024-06-18 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2024-06-17 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2024-06-14 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2024-06-13 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2024-06-12 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2024-06-11 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2024-06-07 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2024-06-06 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2024-06-05 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2024-06-04 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2024-06-03 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2024-05-31 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2024-05-30 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2024-05-29 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2024-05-28 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2024-05-27 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2024-05-24 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2024-05-23 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2024-05-22 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2024-05-21 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2024-05-20 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2024-05-17 | 2.2970元 | 2.2970元 |
