汇添富高端制造股票D (015115.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.4740元持有人户数57.00基金经理赵鹏飞管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.65% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富高端制造股票A 、 汇添富高端制造股票C | ||||
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汇添富高端制造股票D(015115) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.4740元 | 2.4740元 |
| 2024-09-27 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2024-09-26 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2024-09-25 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2024-09-24 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2024-09-23 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2024-09-20 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2024-09-19 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2024-09-18 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2024-09-13 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2024-09-12 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2024-09-11 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2024-09-10 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2024-09-09 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2024-09-06 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2024-09-05 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2024-09-04 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2024-09-03 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2024-09-02 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2024-08-30 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2024-08-29 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2024-08-28 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2024-08-27 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2024-08-26 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2024-08-23 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2024-08-22 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2024-08-21 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2024-08-20 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2024-08-19 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2024-08-16 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2024-08-15 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2024-08-14 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2024-08-13 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2024-08-12 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2024-08-09 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2024-08-08 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2024-08-07 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2024-08-06 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2024-08-05 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2024-08-02 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2024-08-01 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2024-07-31 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2024-07-30 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2024-07-29 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2024-07-26 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2024-07-25 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2024-07-24 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2024-07-23 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2024-07-22 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2024-07-19 | 2.1610元 | 2.1610元 |
