汇添富沪港深大盘价值混合C (015118.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数177.00 | 成立日期 | 2022-02-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6405元基金经理陈健玮管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.34% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪港深大盘价值混合A 、 汇添富沪港深大盘价值混合D | ||||
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汇添富沪港深大盘价值混合C(015118) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.07亿 | 91.15% |
| (其中) 股票 | 2.07亿 | 91.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,855.26万 | 8.16% |
| 3 | 其他资产 | 155.87万 | 0.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,422.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.15%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 7,845.91万 | 34.51% |
| 50 电信服务 | 3,209.38万 | 14.12% |
| 30 日常消费 | 2,213.98万 | 9.74% |
| 20 工业 | 1,813.55万 | 7.98% |
| 40 金融 | 1,788.00万 | 7.86% |
| 35 医疗保健 | 1,087.47万 | 4.78% |
| 45 信息技术 | 876.56万 | 3.86% |
| 10 能源 | 758.54万 | 3.34% |
| 15 原材料 | 741.46万 | 3.26% |
| 60 房地产 | 387.84万 | 1.71% |
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