汇添富沪港深大盘价值混合C (015118.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数177.00 | 成立日期 | 2022-02-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6405元基金经理陈健玮管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.34% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪港深大盘价值混合A 、 汇添富沪港深大盘价值混合D | ||||
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汇添富沪港深大盘价值混合C(015118) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 177.00 | 6,497.62元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 241.00 | 8,151.76元 | -- |
| 2023-06-30 | 14.58% | 85.42% | 141.00 | 12.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 152.00 | 1.64万元 | -- |
