汇添富沪港深大盘价值混合C (015118.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数177.00 | 成立日期 | 2022-02-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6405元基金经理陈健玮管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.34% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪港深大盘价值混合A 、 汇添富沪港深大盘价值混合D | ||||
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汇添富沪港深大盘价值混合C(015118) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.68元 | 140.73万 | 206.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 115.01万 | 195.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 120.56万 | 214.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 196.46万 | 320.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 507.57万 | 711.78万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 1,796.90万 | 2,464.20万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 3,044.41万 | 3,812.67万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 248.85万 | 304.18万元 | -- |
