汇添富国企创新增长股票C (015123.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5240元基金经理蔡志文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.35% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富国企创新增长股票A 、 汇添富国企创新增长股票D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富国企创新增长股票C(015123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-07-25 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-07-24 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-07-23 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2024-07-22 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2024-07-19 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2024-07-18 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-07-17 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2024-07-16 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-07-15 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2024-07-12 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-07-11 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2024-07-10 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2024-07-09 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2024-07-08 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2024-07-05 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2024-07-04 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2024-07-03 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2024-07-02 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2024-07-01 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2024-06-28 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2024-06-27 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2024-06-26 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2024-06-25 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2024-06-24 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2024-06-21 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2024-06-20 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2024-06-19 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2024-06-18 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2024-06-17 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2024-06-14 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2024-06-13 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2024-06-12 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2024-06-11 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2024-06-07 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2024-06-06 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2024-06-05 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2024-06-04 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2024-06-03 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2024-05-31 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2024-05-30 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2024-05-29 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-05-28 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2024-05-27 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2024-05-24 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2024-05-23 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2024-05-22 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2024-05-21 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2024-05-20 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2024-05-17 | 1.7010元 | 1.7010元 |
