汇添富国企创新增长股票C (015123.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数72.00 | 成立日期 | 2022-02-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5500元基金经理蔡志文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.27% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富国企创新增长股票A 、 汇添富国企创新增长股票D | ||||
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汇添富国企创新增长股票C(015123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2024-12-20 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2024-12-19 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-12-18 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2024-12-17 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2024-12-16 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2024-12-13 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2024-12-12 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2024-12-11 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2024-12-10 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-12-09 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-12-06 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2024-12-05 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-12-04 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2024-12-03 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-12-02 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-11-29 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-11-28 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-11-27 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-11-26 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-11-25 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-11-22 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-11-21 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-11-20 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2024-11-19 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-11-18 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-11-15 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2024-11-14 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-11-13 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2024-11-12 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2024-11-11 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-11-08 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2024-11-07 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2024-11-06 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2024-11-05 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2024-11-04 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2024-11-01 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-10-31 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-10-30 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-10-29 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2024-10-28 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2024-10-25 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2024-10-24 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2024-10-23 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2024-10-22 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2024-10-21 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2024-10-18 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2024-10-17 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-10-16 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2024-10-15 | 1.6200元 | 1.6200元 |
