汇添富国企创新增长股票C (015123.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数72.00 | 成立日期 | 2022-02-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5500元基金经理蔡志文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.27% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富国企创新增长股票A 、 汇添富国企创新增长股票D | ||||
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汇添富国企创新增长股票C(015123) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.68元 | 5,090.50万 | 3,035.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.61元 | 4,894.17万 | 3,034.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 417.28万 | 259.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.66元 | 480.53万 | 290.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 492.74万 | 283.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.78元 | 442.95万 | 248.43万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.93元 | 746.60万 | 386.44万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.90元 | 2,151.02万 | 1,132.71万元 | -- |
