易方达悦鑫一年持有混合A (015125.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0084元基金经理王成管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率25.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦鑫一年持有混合C | ||||
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易方达悦鑫一年持有混合A(015125) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,122.84万 | 12.83% |
| (其中) 股票 | 1,122.84万 | 12.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,346.65万 | 83.95% |
| (其中) 债券 | 7,346.65万 | 83.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 269.77万 | 3.08% |
| 4 | 其他资产 | 12.06万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 766.74万 | 8.76% |
| 金融业 | 220.43万 | 2.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49.21万 | 0.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38.98万 | 0.45% |
| 采矿业 | 29.69万 | 0.34% |
| 房地产业 | 17.78万 | 0.20% |
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