易方达悦鑫一年持有混合A (015125.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1,957.00 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0369元基金经理王成管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率22.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦鑫一年持有混合C | ||||
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易方达悦鑫一年持有混合A(015125) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 565.91万 | 7.65% |
| (其中) 股票 | 565.91万 | 7.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,586.96万 | 89.07% |
| (其中) 债券 | 6,586.96万 | 89.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 242.25万 | 3.28% |
| 4 | 其他资产 | 4,193.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 352.51万 | 4.77% |
| 金融业 | 94.45万 | 1.28% |
| 采矿业 | 36.82万 | 0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.89万 | 0.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.56万 | 0.22% |
| 租赁和商务服务业 | 14.85万 | 0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.84万 | 0.20% |
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