易方达悦鑫一年持有混合A (015125.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0032元基金经理王成管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率22.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦鑫一年持有混合C | ||||
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易方达悦鑫一年持有混合A(015125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-08-29 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-08-28 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-08-27 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-08-26 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-08-23 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-08-22 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-08-21 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-08-20 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-08-19 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-08-16 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-08-15 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-08-14 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-08-13 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-08-12 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-08-09 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-08-08 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-08-07 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-08-06 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-08-05 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-08-02 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-08-01 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-31 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-30 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-29 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-07-26 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-07-25 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-07-24 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-23 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-07-22 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-19 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-18 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-17 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-16 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-07-15 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-12 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-07-11 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-10 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-07-09 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-07-08 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-05 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-07-04 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-03 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-02 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-01 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-06-28 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-06-27 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-06-26 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-06-25 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-06-24 | 1.0098元 | 1.0098元 |
