易方达悦鑫一年持有混合A (015125.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1,957.00 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0369元基金经理王成管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率22.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦鑫一年持有混合C | ||||
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易方达悦鑫一年持有混合A(015125) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-12-19 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-12-18 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-12-17 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-12-16 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-12-13 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-12-12 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-12-11 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-12-10 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-12-09 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-12-06 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-12-05 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-12-04 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-12-03 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-12-02 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-11-29 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-28 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-27 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-11-26 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-11-25 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-11-22 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-21 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-11-20 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-19 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-18 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-15 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-14 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-11-13 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-11-12 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-11-11 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-11-08 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-11-07 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-06 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-05 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-11-04 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-11-01 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-10-31 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-10-30 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-10-29 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-10-28 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-10-25 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-10-24 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-10-23 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-10-22 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-10-21 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-10-18 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-10-17 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-10-16 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-10-15 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-10-14 | 1.0189元 | 1.0189元 |
