易方达悦鑫一年持有混合A (015125.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0084元基金经理王成管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率25.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦鑫一年持有混合C | ||||
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易方达悦鑫一年持有混合A(015125) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 6,370.31万 | 6,298.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,765.88万 | 8,622.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1.11亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.23亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1.90亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2.98亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2.96亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 2.99亿 | 2.97亿元 | -- |
