易方达悦鑫一年持有混合A (015125.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1,957.00 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0234元基金经理王成管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率22.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦鑫一年持有混合C | ||||
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易方达悦鑫一年持有混合A(015125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-11-07 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-06 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-05 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-11-04 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-11-01 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-10-31 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-10-30 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-10-29 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-10-28 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-10-25 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-10-24 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-10-23 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-10-22 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-10-21 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-10-18 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-10-17 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-10-16 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-10-15 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-10-14 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-10-11 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-10-10 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-10-09 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-10-08 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-09-30 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-09-27 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-09-26 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-09-25 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-09-24 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-09-23 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-09-20 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-09-19 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-09-18 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-09-13 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-09-12 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-09-11 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-09-10 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-09-09 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-09-06 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-09-05 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-09-04 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-09-03 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-09-02 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-08-30 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-08-29 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-08-28 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-08-27 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-08-26 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-08-23 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-08-22 | 1.0029元 | 1.0029元 |
