华安鼎安优选一年持有混合A (015133.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8864元基金经理舒灏 、 石雨欣管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率270.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.46% |
| 相关基金: | 主从基金华安鼎安优选一年持有混合C | ||||
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华安鼎安优选一年持有混合A(015133) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,282.32万 | 48.44% |
| (其中) 股票 | 7,282.32万 | 48.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,159.29万 | 34.32% |
| (其中) 债券 | 5,159.29万 | 34.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,590.97万 | 17.24% |
| 4 | 其他资产 | 1,014.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,522.35万 | 43.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 397.52万 | 2.64% |
| 建筑业 | 264.83万 | 1.76% |
| 租赁和商务服务业 | 56.27万 | 0.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.10万 | 0.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.25万 | 0.09% |
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