华安鼎安优选一年持有混合A (015133.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8864元基金经理舒灏 、 石雨欣管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率270.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.46% |
| 相关基金: | 主从基金华安鼎安优选一年持有混合C | ||||
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华安鼎安优选一年持有混合A(015133) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 220.11万元 | 1.00% | 44.02万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 115.58万元 | 1.00% | 23.12万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 115.75万元 | 1.00% | 23.15万元 | 0.20% |
