华安鼎安优选一年持有混合A (015133.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8864元基金经理舒灏 、 石雨欣管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率270.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.46% |
| 相关基金: | 主从基金华安鼎安优选一年持有混合C | ||||
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华安鼎安优选一年持有混合A(015133) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1.13亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.51亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 1.51亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.58亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 1.78亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1.35亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 1.31亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 1.32亿 | 1.36亿元 | -- |
