华安鼎安优选一年持有混合C (015134.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8807元基金经理舒灏 、 石雨欣管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.74% |
| 相关基金: | 主从基金华安鼎安优选一年持有混合A | ||||
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华安鼎安优选一年持有混合C(015134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-07-25 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-07-24 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-07-23 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-07-22 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-07-19 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-07-18 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-07-17 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-07-16 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-07-15 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-07-12 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-07-11 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-07-10 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-07-09 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-07-08 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-07-05 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-07-04 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-07-03 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-07-02 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-07-01 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-06-28 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-06-27 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-06-26 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-06-25 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-06-24 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-06-21 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-06-20 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-06-19 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-06-18 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-06-17 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-06-14 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-06-13 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-06-12 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-06-11 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-06-07 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-06-06 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-06-05 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-06-04 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-06-03 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-05-31 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-05-30 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-05-29 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-05-28 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-05-27 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-05-24 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-05-23 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-05-22 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-05-21 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-05-20 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-05-17 | 0.9202元 | 0.9202元 |
