华安鼎安优选一年持有混合C (015134.jj)华安基金管理有限公司持有人户数794.00 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9620元基金经理舒灏 、 石雨欣管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.51% |
| 相关基金: | 主从基金华安鼎安优选一年持有混合A | ||||
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华安鼎安优选一年持有混合C(015134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-12-19 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-12-18 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-12-17 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-12-16 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-12-13 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-12-12 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-12-11 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-12-10 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-12-09 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-12-06 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-12-05 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-12-04 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-12-03 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-12-02 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-11-29 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-11-28 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-11-27 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-11-26 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-11-25 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-11-22 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-11-21 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-11-20 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-11-19 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-11-18 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-11-15 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-11-14 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-11-13 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-11-12 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-11-11 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-11-08 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-11-07 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-11-06 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-11-05 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-11-04 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-11-01 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-10-31 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-10-30 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-10-29 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-10-28 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-10-25 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-10-24 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-10-23 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-10-22 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-10-21 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-10-18 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-10-17 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-10-16 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-10-15 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-10-14 | 0.9540元 | 0.9540元 |
