国富均衡增长混合A (015137.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8711元基金经理刘晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率359.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.69% |
| 相关基金: | 主从基金国富均衡增长混合C | ||||
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国富均衡增长混合A(015137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-07-29 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-07-26 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-07-25 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-07-24 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-07-23 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-07-22 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-07-19 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-07-18 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-07-17 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-07-16 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-07-15 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-07-12 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-07-11 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-07-10 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-07-09 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-07-08 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-07-05 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-07-04 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-07-03 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-07-02 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-07-01 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-06-28 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-06-27 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-06-26 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-06-25 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-06-24 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-06-21 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-06-20 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-06-19 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-06-18 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-06-17 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-06-14 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-06-13 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-06-12 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-06-11 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-06-07 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-06-06 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-06-05 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-06-04 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-06-03 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-05-31 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-05-30 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-05-29 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-05-28 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-05-27 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-05-24 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-05-23 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-05-22 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-05-21 | 0.9610元 | 0.9610元 |
