国富均衡增长混合C (015138.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8624元基金经理刘晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.16% |
| 相关基金: | 主从基金国富均衡增长混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国富均衡增长混合C(015138) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-07-29 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-07-26 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-07-25 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-07-24 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-07-23 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-07-22 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-07-19 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-07-18 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-07-17 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-07-16 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-07-15 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-07-12 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-07-11 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-07-10 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-07-09 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-07-08 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-07-05 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-07-04 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-07-03 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-07-02 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-07-01 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-06-28 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-06-27 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-06-26 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-06-25 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-06-24 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-06-21 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-06-20 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-06-19 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-06-18 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-06-17 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-06-14 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-06-13 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-06-12 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-06-11 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-06-07 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-06-06 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-06-05 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-06-04 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-06-03 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-05-31 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-05-30 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-05-29 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-05-28 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-05-27 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-05-24 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-05-23 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-05-22 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-05-21 | 0.9523元 | 0.9523元 |
