泰康医疗健康股票发起A (015139.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9012元基金经理傅洪哲管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率394.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.26% |
| 相关基金: | 主从基金泰康医疗健康股票发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康医疗健康股票发起A(015139) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.71亿 | 85.71% |
| (其中) 股票 | 3.71亿 | 85.71% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,300.00万 | 3.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,013.90万 | 6.96% |
| 4 | 其他资产 | 1,878.98万 | 4.34% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.08亿 | 47.92% |
| 批发和零售业 | 6,881.11万 | 15.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 821.81万 | 1.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,352.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.99%) |
|---|---|---|
| F 医疗保健 | 7,815.12万 | 18.04% |
| B 消费者非必需品 | 441.00万 | 1.02% |
| E 金融 | 407.59万 | 0.94% |
加载中......
