泰康医疗健康股票发起A (015139.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9012元基金经理傅洪哲管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率394.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.26% |
| 相关基金: | 主从基金泰康医疗健康股票发起C | ||||
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泰康医疗健康股票发起A(015139) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.94元 | 2.46亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.77亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 2.97亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.75亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 1.99亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 1.74亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 9,415.82万 | 8,243.58万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.94元 | 3,390.03万 | 3,620.28万元 | -- |
