泰康医疗健康股票发起A (015139.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9012元基金经理傅洪哲管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率394.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.26% |
| 相关基金: | 主从基金泰康医疗健康股票发起C | ||||
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泰康医疗健康股票发起A(015139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-07-25 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-07-24 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-07-23 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-07-22 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-07-19 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-07-18 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-07-17 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-07-16 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-07-15 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-07-12 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-07-11 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-07-10 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-07-09 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-07-08 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-07-05 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-07-04 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-07-03 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-07-02 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-07-01 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-06-28 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-06-27 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-06-26 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-06-25 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-06-24 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-06-21 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-06-20 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-06-19 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-06-18 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-06-17 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-06-14 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-06-13 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-06-12 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-06-11 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-06-07 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-06-06 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-06-05 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-06-04 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-06-03 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-05-31 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-05-30 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-05-29 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-05-28 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-05-27 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-05-24 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-05-23 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-05-22 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-05-21 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-05-20 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-05-17 | 1.0899元 | 1.0899元 |
