泰康医疗健康股票发起A (015139.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9056元基金经理傅洪哲管理费用率1.50%管托费用率0.15%持仓换手率677.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.92% |
| 相关基金: | 主从基金泰康医疗健康股票发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康医疗健康股票发起A(015139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-08-29 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-08-28 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-08-27 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-08-26 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-08-23 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-08-22 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-08-21 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-08-20 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-08-19 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-08-16 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-08-15 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-08-14 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-08-13 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-08-12 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-08-09 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-08-08 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-08-07 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-08-06 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-08-05 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-08-02 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-08-01 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-07-31 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-07-30 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-07-29 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-07-26 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-07-25 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-07-24 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-07-23 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-07-22 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-07-19 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-07-18 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-07-17 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-07-16 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-07-15 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-07-12 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-07-11 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-07-10 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-07-09 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-07-08 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-07-05 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-07-04 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-07-03 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-07-02 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-07-01 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-06-28 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-06-27 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-06-26 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-06-25 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-06-24 | 0.9541元 | 0.9541元 |
