泰康医疗健康股票发起C (015140.jj)泰康基金管理有限公司持有人户数2.98万 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1078元基金经理傅洪哲管理费用率1.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金泰康医疗健康股票发起A | ||||
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泰康医疗健康股票发起C(015140) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 253.91万元 | 1.50% | 31.74万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 459.49万元 | 1.50% | 49.57万元 | 0.15% |
| 2023-12-08 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 231.86万元 | 1.50% | 23.19万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 50.35万元 | 1.50% | 5.04万元 | 0.15% |
