泰康医疗健康股票发起C (015140.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8949元基金经理傅洪哲管理费用率1.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.38% |
| 相关基金: | 主从基金泰康医疗健康股票发起A | ||||
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泰康医疗健康股票发起C(015140) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 1.69亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.52亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 1.04亿 | 9,672.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,042.73万 | 7,672.17万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 3.06亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 9,310.91万 | 7,883.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 4,214.79万 | 3,702.70万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 1,268.59万 | 1,358.67万元 | -- |
