华泰紫金周周购6个月滚动债发起A (015141.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数36.00 | 成立日期 | 2022-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0474元基金经理曹渝管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率160.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金周周购6个月滚动债发起C | ||||
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华泰紫金周周购6个月滚动债发起A(015141) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-12-20 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-12-19 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-12-18 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-12-17 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-12-16 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-12-13 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-12-12 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-12-11 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-12-10 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-12-09 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-12-06 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-12-05 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-12-04 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-12-03 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-12-02 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-11-29 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-28 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-11-27 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-11-26 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-25 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-22 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-21 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-20 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-11-19 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-18 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-11-15 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-11-14 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-13 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-12 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-11-11 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-11-08 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-11-07 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-11-06 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-05 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-04 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-11-01 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-10-31 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-10-30 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-10-29 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-10-28 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-10-25 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-10-24 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-10-23 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-10-22 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-10-21 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-10-18 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-10-17 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-10-16 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-10-15 | 1.0220元 | 1.0220元 |
