华安中证1000指数增强A (015148.jj)中证1000华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6922元基金经理马韬管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率18.63倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.51% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证1000指数增强C | ||||
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华安中证1000指数增强A(015148) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.71元 | 6,047.05万 | 8,463.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,190.94万 | 8,958.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 8,125.23万 | 9,202.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,398.20万 | 9,493.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 1.12亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1.27亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 1.43亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.89元 | 1.50亿 | 1.68亿元 | -- |
