华安中证1000指数增强A (015148.jj)中证1000 (半年) 华安基金管理有限公司持有人户数1,688.00 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8741元基金经理马韬管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率17.27倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.35% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证1000指数增强C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安中证1000指数增强A(015148) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.83元 | 6,587.14万 | 7,983.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 6,047.05万 | 8,463.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,190.94万 | 8,958.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 8,125.23万 | 9,202.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,398.20万 | 9,493.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 1.12亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1.27亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 1.43亿 | 1.56亿元 | -- |
