华安中证1000指数增强A (015148.jj)中证1000华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6922元基金经理马韬管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率18.63倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.51% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证1000指数增强C | ||||
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华安中证1000指数增强A(015148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-07-25 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-07-24 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-07-23 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-07-22 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-07-19 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-07-18 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-07-17 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-07-16 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-07-15 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-07-12 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-07-11 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-07-10 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-07-09 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-07-08 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-07-05 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-07-04 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-07-03 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-07-02 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-07-01 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-06-28 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-06-27 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-06-26 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-06-25 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-06-24 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-06-21 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-06-20 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-06-19 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-06-18 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-06-17 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-06-14 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-06-13 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-06-12 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-06-11 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-06-07 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-06-06 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-06-05 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-06-04 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-06-03 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-05-31 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-05-30 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-05-29 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-05-28 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-05-27 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-05-24 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-05-23 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-05-22 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-05-21 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-05-20 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-05-17 | 0.8114元 | 0.8114元 |
