华安中证1000指数增强A (015148.jj)中证1000 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6875元基金经理马韬管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率17.27倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.11% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证1000指数增强C | ||||
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华安中证1000指数增强A(015148) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-08-29 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-08-28 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-08-27 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-08-26 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-08-23 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-08-22 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-08-21 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-08-20 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-08-19 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-08-16 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-08-15 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-08-14 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-08-13 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-08-12 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-08-09 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-08-08 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-08-07 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-08-06 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-08-05 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-08-02 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-08-01 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-07-31 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-07-30 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2024-07-29 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-07-26 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-07-25 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-07-24 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-07-23 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-07-22 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-07-19 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-07-18 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-07-17 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-07-16 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-07-15 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-07-12 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-07-11 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-07-10 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-07-09 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-07-08 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-07-05 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-07-04 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-07-03 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-07-02 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-07-01 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-06-28 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-06-27 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-06-26 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-06-25 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-06-24 | 0.7104元 | 0.7104元 |
