华安中证1000指数增强A (015148.jj)中证1000 (半年) 华安基金管理有限公司持有人户数1,688.00 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8741元基金经理马韬管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率17.27倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.35% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证1000指数增强C | ||||
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华安中证1000指数增强A(015148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-12-20 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-12-19 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-12-18 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-12-17 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-12-16 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-12-13 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-12-12 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-12-11 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-12-10 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-12-09 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-12-06 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-12-05 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-12-04 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-12-03 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-12-02 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-11-29 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-11-28 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-11-27 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-11-26 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-11-25 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-11-22 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-11-21 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-11-20 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-11-19 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-11-18 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-11-15 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-11-14 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-11-13 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-11-12 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-11-11 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-11-08 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-11-07 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-11-06 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-11-05 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-11-04 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-11-01 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-10-31 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-10-30 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-10-29 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-10-28 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-10-25 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-10-24 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-10-23 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-10-22 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-10-21 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-10-18 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-10-17 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-10-16 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-10-15 | 0.7808元 | 0.7808元 |
