恒越匠心优选一年持有混合C (015151.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7810元持有人户数2,154.00基金经理赵小燕 、 宋佳龄管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-12.49% |
| 相关基金: | 主从基金恒越匠心优选一年持有混合A | ||||
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恒越匠心优选一年持有混合C(015151) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-09-27 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-09-26 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-09-25 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-09-24 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-09-23 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-09-20 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-09-19 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-09-18 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-09-13 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-09-12 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-09-11 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-09-10 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-09-09 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-09-06 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-09-05 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-09-04 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-09-03 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-09-02 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-08-30 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-08-29 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-08-28 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-08-27 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-08-26 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-08-23 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-08-22 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-08-21 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-08-20 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-08-19 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-08-16 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-08-15 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-08-14 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-08-13 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-08-12 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-08-09 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-08-08 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-08-07 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-08-06 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-08-05 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-08-02 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-08-01 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-07-31 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-07-30 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-07-29 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-07-26 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-07-25 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-07-24 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-07-23 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-07-22 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-07-19 | 0.7456元 | 0.7456元 |
