恒越匠心优选一年持有混合C (015151.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7063元基金经理赵小燕 、 宋佳龄管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-17.85% |
| 相关基金: | 主从基金恒越匠心优选一年持有混合A | ||||
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恒越匠心优选一年持有混合C(015151) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-08-29 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-08-28 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-08-27 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-08-26 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-08-23 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-08-22 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-08-21 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-08-20 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-08-19 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-08-16 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-08-15 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-08-14 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-08-13 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-08-12 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-08-09 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-08-08 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-08-07 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-08-06 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-08-05 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-08-02 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-08-01 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-07-31 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-07-30 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-07-29 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-07-26 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-07-25 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-07-24 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-07-23 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-07-22 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-07-19 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-07-18 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-07-17 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-07-16 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-07-15 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-07-12 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-07-11 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-07-10 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-07-09 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-07-08 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-07-05 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-07-04 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-07-03 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-07-02 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-07-01 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-06-28 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-06-27 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-06-26 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-06-25 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-06-24 | 0.7795元 | 0.7795元 |
