浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）A (015155.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数212.00 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0747元基金经理缪夏美管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率2.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）C | ||||
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浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）A(015155) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41.80万 | 0.70% |
| (其中) 股票 | 41.80万 | 0.70% | |
| 2 | 基金投资 | 4,596.62万 | 77.10% |
| 3 | 固定收益投资 | 273.49万 | 4.59% |
| (其中) 债券 | 273.49万 | 4.59% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,050.16万 | 17.61% |
| 5 | 其他资产 | 1,087.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.70%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 21.80万 | 0.37% |
| 金融业 | 20.00万 | 0.34% |
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