浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）A (015155.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数212.00 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0747元基金经理缪夏美管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率2.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）C | ||||
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浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）A(015155) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-19
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.55% | 0.43% | -0.01% | 0.14% | 0.36% | 0.06% | 0.05% | -0.20% | 0.73% | 0.18% | 0.84% | 0.87% | 4.08% |
| 2023 | 0.55% | 0.27% | -0.12% | 0.22% | -0.93% | 0.57% | 0.37% | -0.07% | 0.87% | -0.05% | 0.50% | 0.38% | 2.55% |
| 2022 | -- | -- | -- | 0.20% | 0.27% | 0.56% | 0.33% | 0.14% | 0.12% | -0.86% | 0.57% | -0.61% | -- |
