浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）A (015155.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0470元基金经理缪夏美管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率2.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% |
| 相关基金: | 主从基金浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）C | ||||
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浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）A(015155) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.88% | -- | 158.16万元 | 66.84万元 | 5,072.20万元 |
| 2023-12-31 | 2.30% | 74.58万元 | 160.62万元 | 213.05万元 | 4,400.09万元 |
| 2023-06-30 | 4.34% | 74.58万元 | 137.47万元 | 224.17万元 | 2,630.50万元 |
| 2022-12-31 | 5.34% | 902.46万元 | 536.05万元 | 311.80万元 | 5,798.01万元 |
