申万菱信智能驱动股票C (015159.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.2672元基金经理周小波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.04% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信智能驱动股票A | ||||
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申万菱信智能驱动股票C(015159) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.2672元 | 2.7237元 |
| 2024-07-25 | 2.2486元 | 2.7051元 |
| 2024-07-24 | 2.2718元 | 2.7283元 |
| 2024-07-23 | 2.2888元 | 2.7453元 |
| 2024-07-22 | 2.3349元 | 2.7914元 |
| 2024-07-19 | 2.3448元 | 2.8013元 |
| 2024-07-18 | 2.3499元 | 2.8064元 |
| 2024-07-17 | 2.3390元 | 2.7955元 |
| 2024-07-16 | 2.3723元 | 2.8288元 |
| 2024-07-15 | 2.3582元 | 2.8147元 |
| 2024-07-12 | 2.3518元 | 2.8083元 |
| 2024-07-11 | 2.3608元 | 2.8173元 |
| 2024-07-10 | 2.3313元 | 2.7878元 |
| 2024-07-09 | 2.3433元 | 2.7998元 |
| 2024-07-08 | 2.3043元 | 2.7608元 |
| 2024-07-05 | 2.3124元 | 2.7689元 |
| 2024-07-04 | 2.3078元 | 2.7643元 |
| 2024-07-03 | 2.3123元 | 2.7688元 |
| 2024-07-02 | 2.3280元 | 2.7845元 |
| 2024-07-01 | 2.3340元 | 2.7905元 |
| 2024-06-28 | 2.3104元 | 2.7669元 |
| 2024-06-27 | 2.2890元 | 2.7455元 |
| 2024-06-26 | 2.3132元 | 2.7697元 |
| 2024-06-25 | 2.2997元 | 2.7562元 |
| 2024-06-24 | 2.3062元 | 2.7627元 |
| 2024-06-21 | 2.3229元 | 2.7794元 |
| 2024-06-20 | 2.3227元 | 2.7792元 |
| 2024-06-19 | 2.3354元 | 2.7919元 |
| 2024-06-18 | 2.3433元 | 2.7998元 |
| 2024-06-17 | 2.3243元 | 2.7808元 |
| 2024-06-14 | 2.3275元 | 2.7840元 |
| 2024-06-13 | 2.3216元 | 2.7781元 |
| 2024-06-12 | 2.3272元 | 2.7837元 |
| 2024-06-11 | 2.3117元 | 2.7682元 |
| 2024-06-07 | 2.3315元 | 2.7880元 |
| 2024-06-06 | 2.3379元 | 2.7944元 |
| 2024-06-05 | 2.3324元 | 2.7889元 |
| 2024-06-04 | 2.3540元 | 2.8105元 |
| 2024-06-03 | 2.3301元 | 2.7866元 |
| 2024-05-31 | 2.3234元 | 2.7799元 |
| 2024-05-30 | 2.3205元 | 2.7770元 |
| 2024-05-29 | 2.3395元 | 2.7960元 |
| 2024-05-28 | 2.3337元 | 2.7902元 |
| 2024-05-27 | 2.3537元 | 2.8102元 |
| 2024-05-24 | 2.3291元 | 2.7856元 |
| 2024-05-23 | 2.3506元 | 2.8071元 |
| 2024-05-22 | 2.3784元 | 2.8349元 |
| 2024-05-21 | 2.3801元 | 2.8366元 |
| 2024-05-20 | 2.4002元 | 2.8567元 |
| 2024-05-17 | 2.3792元 | 2.8357元 |
