景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A (015162.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2,362.00 | 成立日期 | 2022-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9125元基金经理詹成管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率304.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.12% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C | ||||
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景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A(015162) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 84.56% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 84.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,266.02万 | 10.26% |
| 3 | 其他资产 | 639.50万 | 5.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,445.42万 | 68.45% |
| 租赁和商务服务业 | 249.85万 | 2.03% |
| 金融业 | 196.35万 | 1.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77.65万 | 0.63% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.86%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1,148.56万 | 9.31% |
| 工业 | 202.21万 | 1.64% |
| 能源 | 106.94万 | 0.87% |
| 非周期性消费品 | 5.69万 | 0.05% |
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