景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A (015162.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7916元基金经理詹成管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率304.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.81% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A(015162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-08-29 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-08-28 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-08-27 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-08-26 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-08-23 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-08-22 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-08-21 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-08-20 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-08-19 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-08-16 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-08-15 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-08-14 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-08-13 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-08-12 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-08-09 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-08-08 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-08-07 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-08-06 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-08-05 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-08-02 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-08-01 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-07-31 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-07-30 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-07-29 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-07-26 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-07-25 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-07-24 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-07-23 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-07-22 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-07-19 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-07-18 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-07-17 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-07-16 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-07-15 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-07-12 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-07-11 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-07-10 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-07-09 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-07-08 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-07-05 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-07-04 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-07-03 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-07-02 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-07-01 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-06-28 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-06-27 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-06-26 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-06-25 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-06-24 | 0.8350元 | 0.8350元 |
