景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A (015162.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2,362.00 | 成立日期 | 2022-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9090元基金经理詹成管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率304.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.28% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C | ||||
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景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A(015162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-12-24 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-12-23 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-12-20 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-12-19 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-12-18 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-12-17 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-12-16 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-12-13 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-12-12 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-12-11 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-12-10 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-12-09 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-12-06 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-12-05 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-12-04 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-12-03 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-12-02 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-11-29 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-11-28 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-11-27 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-11-26 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-11-25 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-11-22 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-11-21 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-11-20 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-11-19 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-11-18 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-11-15 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-11-14 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-11-13 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-11-12 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-11-11 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-11-08 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-11-07 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-11-06 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-11-05 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-11-04 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-11-01 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-10-31 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-10-30 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-10-29 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-10-28 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-10-25 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-10-24 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-10-23 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-10-22 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-10-21 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-10-18 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-10-17 | 0.8831元 | 0.8831元 |
