景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A (015162.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9284元持有人户数2,362.00基金经理詹成管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率304.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.75% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C | ||||
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景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A(015162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-09-27 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-09-26 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-09-25 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-09-24 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-09-23 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-09-20 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-09-19 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-09-18 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-09-13 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-09-12 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-09-11 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-09-10 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-09-09 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-09-06 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-09-05 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-09-04 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-09-03 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-09-02 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-08-30 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-08-29 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-08-28 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-08-27 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-08-26 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-08-23 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-08-22 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-08-21 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-08-20 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-08-19 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-08-16 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-08-15 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-08-14 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-08-13 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-08-12 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-08-09 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-08-08 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-08-07 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-08-06 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-08-05 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-08-02 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-08-01 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-07-31 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-07-30 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-07-29 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-07-26 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-07-25 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-07-24 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-07-23 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-07-22 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-07-19 | 0.8416元 | 0.8416元 |
