景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A (015162.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2,362.00 | 成立日期 | 2022-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9125元基金经理詹成管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率304.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.12% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C | ||||
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景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A(015162) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1.16亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 1.07亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.16亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 1.44亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.35亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 2.49亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 2.52亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2.55亿 | 2.55亿元 | -- |
