摩根核心成长股票C (015170.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.1602元持有人户数204.00基金经理李博管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-9.34% |
| 相关基金: | 主从基金摩根核心成长股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根核心成长股票C(015170) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.1602元 | 2.1602元 |
| 2024-09-27 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2024-09-26 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2024-09-25 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2024-09-24 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2024-09-23 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2024-09-20 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2024-09-19 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2024-09-18 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2024-09-13 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2024-09-12 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2024-09-11 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2024-09-10 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2024-09-09 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2024-09-06 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2024-09-05 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2024-09-04 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2024-09-03 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2024-09-02 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2024-08-30 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2024-08-29 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2024-08-28 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2024-08-27 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2024-08-26 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2024-08-23 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2024-08-22 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2024-08-21 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2024-08-20 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2024-08-19 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2024-08-16 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2024-08-15 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2024-08-14 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2024-08-13 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2024-08-12 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2024-08-09 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2024-08-08 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2024-08-07 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2024-08-06 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2024-08-05 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2024-08-02 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2024-08-01 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2024-07-31 | 1.8463元 | 1.8463元 |
| 2024-07-30 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2024-07-29 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2024-07-26 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2024-07-25 | 1.8045元 | 1.8045元 |
| 2024-07-24 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2024-07-23 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2024-07-22 | 1.8836元 | 1.8836元 |
| 2024-07-19 | 1.8878元 | 1.8878元 |
